让公私募齐躺枪、多次传闻被苹果“踢群”的这一股未来怎么看?机构紧盯确定性机会

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原标题:让公私募齐躺枪、多次传闻被苹果“踢群”的这一股未来怎么看?机构紧盯确定性机会 来源:财联社

财联社(北京,记者 黎旅嘉)讯,自去年下半年以来,市场内多次传出欧菲光被苹果“踢群”的消息。3月16日晚间,欧菲光发布的公告坐实了上述传闻。

消息一出,3月17日,欧菲光股价应声跌停。截至收盘,有超100万手卖单封在跌停,股价报收于9.14元,创2019年9月以来新低。不仅让重仓欧菲光的投资者叫苦不迭,同时也令一些基金损失惨重。Wind数据根据2020年基金年报统计显示,共有泰达宏利基金和安信基金2家基金公司旗下4只基金重仓欧菲光,持股总量423.23万股。此外,一些持股的私募大佬或许也将遭受不小的损失。根据欧菲光2020年三季报显示,知名私募大佬冯柳管理的高毅邻山1号远望私募基金位列前十大股东。

针对后市,有分析人士指出,从盈利、流动性、风险偏好三个影响市场的核心因素看,盈利上行、剩余流动性下行,同时风险偏好出现明显的下行。在基金发行等增量资金入市进程被打断的情况下,后市中短期行业的景气度以及业绩的确定性将成为影响个股表现的重要变量。

公私募“躺枪”欧菲光

3月16日,欧菲光公告,公司于近日收到境外特定客户(下称“特定客户”)的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。2019年经审计特定客户相关业务营业收入为116.98亿元,占2019年经审计营业总收入的22.51%。

虽然欧菲光并未在此次公告中说明特定客户的具体名称,不过业界人士均认为该特定客户就是苹果。

对于此次事件的影响,欧菲光称,本次特定客户订单变化对公司经营和业绩的影响尚在评估中,存在较大不确定性。根据上述突发情况,公司将尽快与审计和评估机构沟通,对相关设备等资产进行减值测试,测试结果和计提金额尚未确定。经公司初步估计,截至2020年12月31日,相关设备资产账面价值约为32.82亿元(未经审计),约占公司2020年12月31日归属于上市公司股东净资产(未经审计)的31.78%。

晚间,深交所火速下发关注函,要求公司补充披露境外特定客户计划终止采购关系的时间、目前与该特定客户相关的订单情况,并要求公司自查核实关于订单变化情况的信息披露是否及时。公司拟将所拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产转让给闻泰科技的交易进展,此次事项对交易影响。

事实上,关于欧菲光被苹果剔除供应链名单的事情,在去年就曾多次挑拨市场神经。公司虽然都及时发布澄清公告,否定与苹果的“分手”传闻,但一次次的传闻还是对公司股价产生了影响。

自去年9月1日以来,欧菲光股价已整体下跌46.29%,市值蒸发超200亿元,截至3月10日,公司的股东户数虽有下降,但仍然有35.89万户。股价腰斩,加上被苹果踢出群的传闻坐实,对于这35.89万的股东来说,无疑是雪上加霜。

在被踢出苹果供应链实锤后,3月17日,欧菲光股价更是惨遭一字跌停。截至收盘,有超100万手卖单封在跌停,公司股价报收于9.14元,创2019年9月以来新低。不仅让重仓欧菲光的投资者叫苦不迭,同时也令一些基金损失惨重。Wind数据根据2020年基金年报统计显示,共有泰达宏利基金和安信基金2家基金公司旗下4只基金重仓欧菲光,持股总量423.23万股。

同样,一些持股的私募大佬或许也将遭受不小的损失。根据欧菲光2020年三季报显示,知名私募大佬冯柳管理的高毅邻山1号远望私募基金位列前十大股东,截至2020年三季报,持有欧菲光1780万股,占总股本比例的0.66%。冯柳是在2020年二季度新进入持仓欧菲光1780万股;2020年二季度,欧菲光最低价为13.24元,而最新收盘价为9.14元。

业绩披露期,确定性最受关注

有公募基金经理表示,一年之计在于春,年报里面有黄金。很多大牛股往往从年报和一季报中就可以看出端倪,从当前到4月底,上市公司2020年年报和2021年一季报都会披露出来,这将是精选个股的最好时机。

事实上,近期陆续披露的上市公司2020年年报和2021年一季报已成为不少机构围绕布局确定性的一大重要观察指标。数据显示,截至3月16日收盘,A股共有190家上市公司对外披露2020年年报。而截至3月17日收盘,沪深两市共有74家上市公司发布2021年一季度业绩预告。

从预告情况来看,预喜公司的数量达到72家,占比达到97.30%。其中,业绩预增公司有42家,业绩略增公司有15家,业绩扭亏公司有15家。具体来看,预计净利润变动幅度上限方面,上述72家公司中,有30家公司预计2021年一季度净利润同比翻倍,占比超四成,其中,国光电器、纳思达、正业科技、三利谱等4家公司均预计2021年一季度净利润同比增长5倍以上,分别为,893.34%、790.87%、582.67%、556.59%。

众所周知,每年3月份都是一个很好的“春耕”季节,以业绩为前提,不必刻意追逐热点都能够取得不错的成绩。然而今年似乎有所不同,3月份以来,上证指数最大跌幅超过4%,深证成指最大跌幅超过7%,由于“赚钱效应”缺失,备受期待的业绩浪也暂时被压制。

数据显示,上述72只预喜股中,3月份以来股价实现上涨的个股有36只,占比为50%,其中,期间累计涨幅超20%的个股有6只,反观期间累计跌幅超过20%的个股则达到9只。

针对后市,华泰柏瑞总经理助理沈雪峰表示,从盈利、流动性、风险偏好三个影响市场的核心因素看,盈利上行、剩余流动性下行,同时风险偏好出现明显的下行。因此目前所谓抱团股的分化和瓦解虽然是市场表现出来的特征,但是核心的根源还是盈利和估值之间新的妥协和均衡,这一过程完成需要时间。此外,美债收益率的上行依然是压制核心资产估值的重要因素。在基金发行等增量资金入市进程被打断的情况下,中短期行业的景气度以及业绩的确定性将成为影响个股表现的重要变量。

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